Mẫu số: S13-H: Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ là mẫu sổ được lập ra dùng cho các đơn vị được phép phát sinh thu, chi ngoại tệ để theo dõi chi tiết từng loại tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ, số ngoại tệ này đã phản ánh trên Tài khoản 111, 112 và làm căn cứ để ghi sổ là các Phiếu thu, Phiếu chi bằng ngoại tệ và các Giấy báo Có, báo Nợ hay Bảng sao kê kèm theo chứng từ gốc của Ngân hàng, Kho bạc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Đơn vị: ………………….. Mã QHNS: ……………… | Mẫu số: S13-H |
SỔ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ
Năm: ………………….
Tài khoản: ……………. Loại ngoại tệ: …………….
Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ | Diễn giải | Tỷ giá hối đoái (hoặc đơn giá) | Thu (Gửi vào) | Chi (Rút ra) | Tồn (Còn lại) | Ghi chú | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Nguyên tệ | Quy đổi ra đồng VN | Nguyên tệ | Quy đổi ra đồng VN | Nguyên tệ | Quy đổi ra đồng VN | ||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E |
Số dư đầu tháng | |||||||||||
Số phát sinh tháng | |||||||||||
Cộng phát sinh tháng | |||||||||||
Cộng luỹ kế từ đầu năm | |||||||||||
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: …………………………………………..
| Ngày ... tháng... năm………. | ||
| NGƯỜI LẬP SỔ (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) |
