Mẫu S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc là mẫu sổ được lập ra dùng để theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng hoặc Kho bạc nơi giao dịch và làm căn cứ để ghi vào sổ này là giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đơn vị: ………………….. Mã QHNS: ……………… | Mẫu số: S12-H |
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
Tháng ….. năm …….
Nơi mở tài khoản giao dịch: …………..............................……..
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ………..............................……….
Loại tiền gửi: ………………................................…………………
Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú | |||
Số hiệu | Ngày, tháng | Gửi vào | Rút ra | Còn lại | |||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | E |
Số dư đầu tháng | |||||||
Số phát sinh tháng | |||||||
Cộng phát sinh tháng | |||||||
Cộng luỹ kế từ đầu năm | |||||||
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: …………………………………………..
| Ngày ... tháng... năm……… | ||
| NGƯỜI LẬP SỔ (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) |
